開(kāi)啟數“智”賦能新“風(fēng)口”
——淮北礦業(yè)集團推進(jìn)司庫體系建設提升公司治理水平側記
2024年，淮北礦業(yè)集團以前瞻的視野和創(chuàng )新的魄力，在安徽省屬企業(yè)中首家建成司庫管理系統并正式運行。
司庫管理系統匯集集團財務(wù)核心業(yè)務(wù)系統、新一代票據系統、融資系統等多個(gè)系統80萬(wàn)條金融數據資源，集考核、管理、服務(wù)于一體，以數“智”技術(shù)為核心，高效推進(jìn)數字化考核提升公司治理水平，成為國企改革深化提升行動(dòng)中的一個(gè)精彩縮影。
提高資金效率，實(shí)時(shí)準確無(wú)差錯
“集團169家成員單位560個(gè)賬戶(hù)的每一筆收入、支出、融資，都會(huì )實(shí)時(shí)反映在司庫系統看板上，始終處于司庫系統管控下?！奔瘓F財務(wù)公司副總經(jīng)理張華打開(kāi)辦公電腦司庫管理軟件，邊說(shuō)邊給記者講解演示。
司庫體系是指企業(yè)依托財務(wù)公司、資金中心等管理平臺，運用現代網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)，對企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和統籌調度的現代化企業(yè)治理機制。
集團大力實(shí)施融資“兩降一調”，即降有息負債、降負債比率、調負債結構，截至11月末，淮北礦業(yè)集團資產(chǎn)負債率53.8%，連續保持安徽省屬煤炭企業(yè)最低負債率。一季度，30億元可轉債全部完成轉股，為企業(yè)發(fā)展增添了金融“活水”。
通過(guò)司庫管理系統賬戶(hù)、資金、票據、融資、總覽等主題展板，集團打通18項財務(wù)系統數據接口，消除了數據“孤島”和信息“煙囪”，實(shí)現從“有數”向“用數”轉變，由管理向考核跨越。
輕點(diǎn)鼠標，鍵指如飛，一份“資金與賬戶(hù)管理月度簡(jiǎn)報”瞬間全新生成。財務(wù)公司結算部主任朱春會(huì )說(shuō)：“以往一個(gè)人要在多部門(mén)配合下，耗時(shí)一天或更長(cháng)時(shí)間才能完成月度簡(jiǎn)報，現在卻‘秒辦秒成’，準確且無(wú)差錯?！?/p>
資金考核管控方面，年內全口徑資金歸集率月均87%以上，可歸集資金歸集率月均98%以上，可歸集票據歸集率100%，不僅保障了企業(yè)日常資金需求，也為集團戰略部署和重點(diǎn)項目建設提供了強力保障。
強化金融賦能，高效便捷有擔當
“司庫管理系統全時(shí)段監管考核各項金融數據，對應收款項、融資到期、應付票據、不活躍賬戶(hù)及各類(lèi)風(fēng)險指標等自動(dòng)預警提示，風(fēng)險管控實(shí)時(shí)掌握?！敝齑簳?huì )說(shuō)，還可在手機上隨時(shí)隨地訪(fǎng)問(wèn)和管理關(guān)鍵信息，工作效能和便捷性更強。
“扎實(shí)推進(jìn)對標世界一流管理提升行動(dòng)，集團深化‘15179’對標管理，企業(yè)賬戶(hù)、資金、票據、融資等金融資源實(shí)時(shí)穿透式監控；自動(dòng)監控銀行賬戶(hù)、交易明細和資金流向，各項數據自動(dòng)生成一目了然；資金歸集頻率由每周升級為每日，或根據需要調整為‘隨時(shí)’，金融資源調配更為靈活高效?！睆埲A說(shuō)，司庫管理系統的優(yōu)勢顯而易見(jiàn)，并呈現出多項優(yōu)越性。
——“看得見(jiàn)”。各類(lèi)金融資源信息集于看板，不僅全面可視，還可查看趨勢變動(dòng)，并向底層穿透，超前掌握金融資源配置、結構、流向，以及管控目標實(shí)現等情況。
——“管得住”。將內控要素嵌入資金活動(dòng)全流程，實(shí)現金融資源統一集中管控、高效配置。1至11月份新增外部銀行賬戶(hù)138個(gè)，銷(xiāo)戶(hù)112個(gè)，集中結算資金56.55萬(wàn)筆，集中結算金額7900余億元，確保資金使用的合規性安全性。
——“調得動(dòng)”。司庫管理系統運行以來(lái)，集團資金歸集率始終居于歷史高位，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了數“智”化金融資源支持。
——“用得好”。集團有息負債余額穩中有降，綜合融資成本和資產(chǎn)負債率均低于行業(yè)平均水平，為企業(yè)價(jià)值創(chuàng )造力、核心競爭力和抗風(fēng)險能力提供了堅實(shí)保障。截至11月末，集團資產(chǎn)負債率較年初下降5.6個(gè)百分點(diǎn)，存量有息負債融資成本較年初下降45BP（利率基點(diǎn)）。
莫道數“智”千里遠，又踏層峰更前行。通過(guò)司庫體系建設，淮北礦業(yè)集團大力推進(jìn)數字化考核提升公司治理水平，為高質(zhì)量發(fā)展增添“數字動(dòng)能”，插上“金色翅膀”。
（審核：張華 責編：王宏杰）